Opções de negociação com uma pequena conta

Negociação com uma conta pequena.

Cada comerciante quer negociar uma conta de negociação bem financiada (ou seja, uma conta de US $ 1.000.000), mas muito poucos de nós realmente conseguem fazer isso. A maioria dos traders estão presos à negociação de contas relativamente pequenas (ou seja, cobrindo apenas a margem necessária). Negociar uma pequena conta requer uma gestão de risco muito rigorosa (ou seja, gestão do dinheiro), porque não há amortecedor contra erros ou perdas inesperadas. Por exemplo, se uma conta de negociação cobrir apenas a margem exigida em US $ 500,00, e a perda for de US $ 600,00, a conta se tornará intransponível até que dinheiro adicional seja depositado.

Negociando uma conta pequena.

Negociar uma conta pequena (ou em letras maiúsculas) é muito mais difícil do que negociar uma conta grande. Contas grandes são protegidas contra erros, perdas inesperadas e, às vezes, até para negociantes ruins, mas contas pequenas não têm esse tipo de buffer. Contas grandes podem ser usadas para negociar qualquer mercado disponível, mas contas pequenas só podem ser usadas para negociar mercados com baixas exigências de margens e pequenos valores de ticks. As contas grandes também permitem negociações mais flexíveis (por exemplo, contratos múltiplos), enquanto contas pequenas são muito limitadas nas estratégias de gerenciamento de comércio que elas podem usar.

Além disso, negociar uma conta pequena tem problemas psicológicos que tornam ainda mais difícil negociar bem a conta. Por exemplo, quando um trader sabe que só pode pagar um único trade perdedor antes que sua conta se torne não-negociável (porque ele saberá cobrir mais a margem exigida), a pressão para fazer uma transação lucrativa é enorme.

Se o comerciante lidar bem com essa pressão, isso pode não ser um problema. No entanto, mesmo os melhores traders estão perdendo operações, e não há nada que possa ser feito para evitar a perda de negociações, então isso não é algo sobre o qual o trader tenha controle algum, o que aumenta o estresse psicológico.

Conselhos para pequenas contas.

Com todas as desvantagens, parece que não é possível negociar uma pequena conta com lucro.

Este não é o caso, e pequenas contas são negociadas com lucro por muitos traders (incluindo traders profissionais). O seguinte conselho é fornecido sob a perspectiva de contas com letras maiúsculas, mas o conselho realmente se aplica a todas as contas de negociação (até mesmo as contas de $ 1.000.000).

Comércio usando Alavancagem - Negociação usando alavancagem permite que pequenos operadores de conta negociem em mercados que eles não podem negociar usando dinheiro. Por exemplo, negociar ações individuais diretamente requer aproximadamente 25% a 30% do valor da transação em dinheiro (assumindo uma exigência de margem típica). No entanto, negociar as mesmas ações subjacentes usando os mercados de opções ou warrants (ambos os mercados altamente alavancados) requer apenas aproximadamente 15% do valor do comércio em dinheiro. Observe que a alavancagem não deve ser usada para aumentar o tamanho do negócio (ou seja, o número de compartilhamentos), mas deve ser usada apenas para reduzir os requisitos de margem do negócio.

Comércio de forma conservadora - Os comerciantes com contas bem financiadas têm o luxo de fazer negócios com alto risco (por exemplo, grandes perdas de paradas em relação a seus alvos). O operador com pequenas contas deve ser mais cauteloso, e certificar-se de que seu risco de recompensar a taxa, e sua vitória para a taxa de sinistros, estão sendo calculados e usados ​​corretamente.

Aderir à Regra de Risco de 1% - Negociar de acordo com a regra de risco de 1% fornece uma pequena conta com o mesmo buffer (contra erros, perdas inesperadas, etc.) como uma conta grande. Muitos traders profissionais cumprem a regra do risco de um por cento, independentemente do tamanho de suas contas de negociação, porque é uma técnica de gerenciamento de risco muito eficaz.

Alguns operadores afirmam categoricamente que, sob contas de negociação capitalizadas, não podem ser negociadas com sucesso. Isso não é verdade. Pequenas contas de negociação podem ser mais difíceis de negociar com sucesso, mas se forem negociadas corretamente, não há razão para que pequenas contas de negociação não possam ser lucrativas.

Ao controlar o estresse frequentemente associado à subcapitalização, ao concentrar-se no gerenciamento de risco e aplicar corretamente suas técnicas de gerenciamento de risco (especialmente a regra de risco de um por cento), os pequenos operadores podem ganhar a vida com suas negociações e podem Transforme sua pequena conta em uma grande conta.

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Melhores Corretores e Plataformas de Negociação de Opções.

O NerdWallet oferece ferramentas financeiras e conselhos para ajudar as pessoas a entender suas opções e tomar as melhores decisões possíveis. A orientação que oferecemos e as informações que fornecemos são profundamente pesquisadas, objetivas e independentes.

Passamos mais de 300 horas revisando os principais corretores on-line antes de selecionar o melhor para nossos leitores. E para ajudar você a encontrar o que é melhor para você, destacamos seus prós, contras e ofertas atuais.

Quem é o melhor corretor de opções hoje? A resposta depende de quem você pergunta e o que eles valorizam. Para alguns investidores, o melhor corretor para opções de negociação é aquele com as comissões mais baratas. Outros priorizam ferramentas de negociação, design de plataforma, pesquisa, atendimento ao cliente ou todos os itens acima.

Embora a maioria dos corretores em nossa lista de melhores abaixo seja uma escolha boa e abrangente para muitos investidores, também destacamos os candidatos de destaque em áreas específicas que são mais importantes para os operadores de opções.

Não tem certeza do que você está procurando? Veja como escolher um corretor de opções para saber mais sobre o que pode fazer ou quebrar uma experiência de negociação de opções.

Resumo: Melhores corretores de ações on-line para negociação de opções.

Melhor para baixo custo.

Melhor para o mínimo de conta baixa.

Melhor plataforma de negociação de opções.

Melhor para pesquisa e educação.

Melhor para plataforma amigável.

Melhor geral para negociação de opções.

A nossa escolha de topo abrange todas as necessidades dos operadores de opções - acesso a pesquisa de alta qualidade, ferramentas analíticas, uma plataforma de fácil utilização - a preços razoáveis.

A Fidelity Investments e a Charles Schwab ganham notas altas para os investidores em opções por suas plataformas de negociação amigáveis ​​ao usuário, comissões competitivas, profundo banco de pesquisa e ferramentas e sua experiência geral. Eles oferecem aos clientes o pacote total quando se trata de negociação de opções, colocando esses corretores em nosso slot geral superior.

A Fidelity oferece uma comissão de negociação de US $ 4,95 mais 65 centavos por contrato, um preço atraente, e você não sacrificará outros recursos para obtê-la. O corretor facilita para os iniciantes começarem a negociar, com pesquisa e ferramentas profundas em seu site, bem como uma plataforma de negociação fácil de usar. Na verdade, a Fidelity também recebeu honras por ser um dos nossos principais corretores de pesquisa e ferramentas.

Como a Fidelity, a comissão de comércio da Charles Schwab de taxa básica de US $ 4,95 mais 65 centavos por contrato a coloca a uma distância menor dos pares com descontos mais profundos. A Schwab recentemente assumiu totalmente o velho OptionsXpress e incorporou a experiência de opções desse corretor em sua própria plataforma, com funcionalidade móvel e baseada na Web. Schwab faz bem ao redor, e é por isso que o corretor também ganhou honras por suas pesquisas e ferramentas, bem como sua plataforma de fácil utilização.

Veja os nossos comentários completos sobre a Charles Schwab e a Fidelity para obter detalhes sobre o que eles oferecem. Para aqueles que estão simplesmente à procura de uma grande experiência, você provavelmente não ficará desapontado com nenhum desses grandes jogadores.

Melhores corretores para negociação de opções de baixo custo.

Esses corretores oferecem comissões de negociação de opções com preços competitivos e eliminaram ou limitaram drasticamente as taxas mínimas de negociação.

No início de 2017, a maioria dos corretores on-line de primeira linha reduziu as comissões para níveis outrora reservados para seus pares de desconto profundo. Isso não significa que eles são o melhor negócio na cidade para cada investidor.

Para os operadores de opções ativas, a eOption ganha cinco estrelas por suas baixas comissões de opções. A empresa cobra uma base fixa de US $ 3 mais 15 centavos por contrato. Outra vantagem: o eOption é conhecido por ter algumas das menores taxas de margem disponíveis. Embora a eOption cobra uma taxa anual de inatividade de US $ 50,00 em contas que fizeram menos de duas negociações nos últimos 12 meses ou tenham menos de US $ 10.000,00 em saldos de crédito ou débito, a solução mínima de negociação não é onerosa, mesmo para traders pouco frequentes. Veja nossa análise completa sobre eOption para mais.

Para os operadores de opções ativas e conscientes dos custos que buscam baixos custos e uma plataforma com muito mais carne em seus ossos, a Interactive Brokers pode ser mais seu estilo. A Interactive Brokers cobra apenas 70 centavos por contrato, sem taxa básica (pedido mínimo de $ 1), além de descontos para volumes maiores, se você puder administrar o mínimo de $ 10.000. Sua plataforma Trader Workstation (com um laboratório de estratégia de opções) é considerada uma das melhores e mais sofisticadas da região. Mas observe outras taxas para garantir que as comissões mais baixas compensem.

Na Interactive Brokers, uma vez que os clientes abrem uma conta real, eles podem criar uma conta de negociação de papel que lhes ofereça prática prática usando a plataforma e ferramentas Trader Workstation da IB.

Melhores plataformas de negociação de opções.

Esses corretores oferecem algumas das mais poderosas plataformas de negociação disponíveis por um preço razoável.

Julgar a plataforma de negociação de um corretor pelo número de recursos oferecidos é como comprar um carro com base apenas no que você lê no folheto do revendedor. Embora todos os investidores tenham suas características obrigatórias, o que é mais importante é como a plataforma se sente quando está em suas mãos.

A TD Ameritrade atende com facilidade os operadores de opções, não importa onde eles estejam na curva de aprendizado. A plataforma thinkorswim da corretora oferece uma experiência de negociação de opções robusta para investidores ativos que buscam ferramentas de nível profissional para identificar oportunidades de negociação, analisar possíveis riscos e recompensas, testar estratégias comerciais e colocar rapidamente até mesmo as mais complexas opções de negociação.

A plataforma de Trade Architect baseada na web da corretora é para investidores que estão apenas começando a escolher opções ou aqueles que não precisam de uma plataforma de alta octanagem. Sua interface despojada e fácil de usar não sobrecarrega os novatos. E, embora o Trade Architect não esteja tão cheio de ferramentas e dados como o thinkorswim, também não é desleixado. Investidores intermediários encontrarão recursos avançados como um mapa de calor de mercado / opções, ferramentas de triagem e tradefinder e notícias de streaming. Obter detalhes em nossa revisão TD Ameritrade.

É melhor deixar a TradeStation para investidores mais experientes e interessados ​​em tecnologia que queiram experimentar a negociação de opções usando as mesmas ferramentas que os profissionais. O corretor fornece todas as ferramentas necessárias para projetar, testar, monitorar, automatizar e executar rapidamente as transações mais complexas por meio do acesso direto ao mercado (sem intermediários incômodos para retardar o processo). Sua plataforma OptionsStation Pro é totalmente integrada à plataforma de negociação regular da TradeStation. Um bônus adicional são os fóruns de investidores ativos do corretor, nos quais os investidores discutem ideias, fazem perguntas e buscam ajuda.

O acesso a todos os sinos e assobios da TradeStation costumava chegar a uma alta taxa mensal de plataforma de US $ 99,95 para aqueles que não atingiram o saldo da conta ou os mínimos da atividade de negociação. Mas, em março de 2017, a TradeStation eliminou a taxa de serviço, reduziu suas comissões comerciais de ações e opções e lançou dados de mercado gratuitos em tempo real e acesso livre a ferramentas de back-testing de monitoramento de mercado e de portfólio. Ferramentas educacionais e tutoriais de plataformas são abundantes, o que é um ponto positivo: devido à natureza sofisticada da plataforma, pode ser necessário algum tempo para se familiarizar com tudo o que ela oferece. Veja mais em nossa análise da TradeStation.

Melhor pesquisa e educação de negociação de opções.

Ambos oferecem extensa pesquisa e dados gratuitamente, além de aulas ao vivo e webinars para traders iniciantes e avançados.

Se você é novo na negociação de opções ou deseja expandir suas estratégias de negociação, é necessário ter um corretor que dedique seus recursos à pesquisa e à educação do cliente. Como a Schwab e a Fidelity têm escritórios em todo o país, além de bibliotecas on-line de educação sobre opções, podem oferecer orientação presencial e seminários gratuitos sobre como negociar opções, bem como orientação individual sobre o uso das opções. ferramentas que cada plataforma oferece.

A biblioteca constantemente atualizada da Fidelity é formada por mais de 20 fornecedores, incluindo a Ned Davis, a S & P Capital IQ e a McLean Capital Management. O conjunto completo está disponível para os clientes quando eles fazem login na plataforma baseada na web do corretor. E você não precisa parar de procurar quando estiver longe do computador: a Fidelity tem um aplicativo para dispositivos móveis que permite aos clientes acessar o conjunto completo de pesquisas da empresa por meio de um navegador para dispositivos móveis.

As capacidades de negociação de opções da Charles Schwab e a linha de dados de negociação e pesquisa tiveram um grande impulso à medida que a empresa integrou sua compra do OptionsXpress. Em outubro, a Schwab relançou sua plataforma on-line sob o nome StreetSmart, com funcionalidade móvel e baseada na Web, embora por enquanto apenas os antigos clientes da OptionsXpress tenham acesso à nova plataforma. No primeiro trimestre de 2018, a Schwab começa a implantar a nova plataforma para todos os clientes. Enquanto o nome da plataforma está mudando, a Schwab ainda oferece um conjunto completo de ofertas para traders de opções, incluindo ferramentas de avaliação comercial, screeners customizáveis, acesso aos comentários do analista de opções da Schwab, webinars on-line ao vivo e seminários pré-gravados.

Melhores corretores para o mínimo de conta baixa.

Se você está pensando em começar, essas escolhas levam você para o jogo com uma conta de no mínimo $ 0.

A Ally Invest e a TD Ameritrade estão no topo da nossa lista aqui. Se você ainda não está pronto para dedicar muito do seu capital à negociação de opções, não quer amarrar muito em uma conta para atingir o mínimo. Muitos dos corretores da nossa lista não precisam de dinheiro para abrir uma conta. No entanto, os regulamentos do setor exigem que os comerciantes mantenham um mínimo de US $ 2.000 para negociar opções.

Ao contrário da TradeStation, a Ally Invest é tecnicamente uma corretora de descontos, refletida em suas comissões (as opções pagam US $ 4,95 mais 65 centavos por contrato com apenas uma cobrança básica por spread), mínimo de US $ 0 e acesso livre a pesquisas e dados. Comerciantes frequentes (aqueles que colocam 30 ou mais negócios por trimestre ou que possuem um saldo de US $ 100.000 ou mais) pagam uma base de desconto de US $ 3,95 e 50 centavos por contrato.

Mas não se deixe enganar pelos preços mais baixos: os clientes obtêm muito poder de plataforma gratuitamente.

Ally é adequado para novos investidores em opções. A plataforma baseada em navegador se assemelha às ofertas de seus concorrentes mais caros e vem com ferramentas de negociação de opções gratuitas para triagem e gráficos avançados. A navegação é fácil e simplificada. Os clientes podem criar um painel personalizado com módulos móveis com os dados e recursos que desejam usar. A configuração se estende ao que os usuários veem em todos os dispositivos, incluindo dispositivos móveis e tablets.

TDAmeritrade é outro corretor de alta potência sem o mínimo de conta de alta potência. Cada cliente obtém acesso às duas plataformas comerciais da TD, thinkorswim e Trade Architect. O primeiro atende a profissionais e investidores ativos com ferramentas úteis e análises comerciais, enquanto o segundo funciona bem para investidores que estão apenas começando com opções com uma interface despojada. Se você está querendo começar, a TD Ameritrade oferece até mesmo uma conta de negociação virtual paperMoney para testar a plataforma thinkorswim.

Melhores corretores para plataformas de fácil utilização.

Se você está apenas começando as opções de negociação, confira nossas principais opções para plataformas fáceis de usar.

Ally Invest e Charles Schwab realmente facilitam para aqueles que estão começando com opções. A plataforma baseada no navegador da Ally Invest é intuitiva e fácil de personalizar. E a Charles Schwab tem várias plataformas que os clientes podem usar para começar a aprender as cordas, depois se formar em ferramentas mais sofisticadas e negociar, se desejado.

Não há nada melhor do que testar a plataforma de um corretor antes de se comprometer. Verifique se o corretor que você está considerando oferece negociações em papel (negociação virtual em uma plataforma que imita o real) ou entre em contato com o atendimento ao cliente para ver se ele será configurado com uma conta de demonstração.

Veja nossa revisão completa da Ally Invest e da Charles Schwab para saber mais.

Melhores corretores de opções: resumo.

Os conselhos personalizados, o conteúdo e as ferramentas da NerdWallet garantem que você receba mais do seu dinheiro.

Exoneração de responsabilidade: A NerdWallet celebrou acordos de indicação e publicidade com certos corretores sob os quais recebemos uma compensação (na forma de taxas fixas por ação qualificatória) quando você clica em links para nossos parceiros corretores e / ou envia uma solicitação ou obtém aprovado para uma conta de corretagem. Às vezes, podemos receber incentivos (como um aumento na taxa fixa) dependendo de quantos usuários clicarem nos links para o corretor e concluir uma ação de qualificação.

Como negociar opções em uma conta pequena.

Como estou sempre procurando maneiras de melhorar o IWO, fiz uma pesquisa algumas semanas atrás perguntando aos visitantes do meu site o que eles gostariam de um serviço de troca de opções. Uma das perguntas feitas foi sobre o tamanho do portfólio de modelos que você gostaria de ver e, em seguida, divido as respostas em vários níveis. Os resultados que encontrei foram que cerca de metade dos meus visitantes queria ver uma conta menor modelada - uma grande surpresa para mim.

Então eu senti que isso poderia ajudá-lo se eu explicasse como é melhor eu achar que uma pequena conta deveria ser negociada.

Além dos riscos usuais de mercado, há duas outras coisas que você precisa se preocupar quando negocia opções em uma pequena conta: preservação implacável de capital e estrutura de comissões. Este último pode ser ajudado, passando por uma corretora de opções dedicada que tem boas taxas (SWIM IBKR OXPS), bem como não overtrading.

Eu não posso enfatizar o suficiente que o overtrading de uma conta pequena pode consumi-lo através de comissões, bem como ficar parado.

40% do tempo. Sendo subcapitalizado, você está em desvantagem significativa e precisa estar bem ciente disso.

Então, aqui está meu conselho sobre a estratégia que é mais adequada para contas menores.

Jogue apenas o índice mais líquido e as opções do setor. Use linhas de suporte e resistência extremas para inserir posições para aumentar suas chances gerais de sucesso. Ao colocar uma negociação direcional, use opções fora do dinheiro (OTM) e venda uma vertical. Isso fará com que você fique do lado positivo de theta e aumente suas chances também. A recompensa / risco é reduzida, mas sua probabilidade aumenta. Siga sempre os gregos do seu portfólio, ponderados em relação ao SPY, para garantir que você não esteja exposto de maneira direcional. Se um negócio seguir seu caminho muito bem, venda o lado oposto do negócio para estabelecer um condor de ferro.

Após a expiração dessas opções, eu estarei abrindo dois novos portfólios para meus assinantes, um de US $ 7.500 e US $ 40.000 - isso ajudará a mostrar como o dimensionamento de posições e o hedge de portfólio funcionam ao usar opções. Para a pequena conta, eu vou estar usando essa estratégia para ajudar meus subs ganhar uma vantagem no mercado e preservar seu capital.

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Eu montei um kit de ferramentas de negociação Condor de ferro que lhe dá os estudos de caso e treinamento necessários para ser consistentemente rentável no mercado.

As melhores estratégias de opção para pequenas contas.

Eu tenho negociado por mais de 25 anos e tenho experimentado muitos desafios ao longo do caminho. Através das minhas experiências aprendi da maneira mais difícil o que funciona (ganhei dinheiro) e o que não (dinheiro perdido).

Em minha busca para ajudar o maior número possível de operadores a evitar as armadilhas que encontrei, estou constantemente pensando: "como o que eu aprendi pode trabalhar para você?"

Primeiramente, eu pensei muito sobre seus desafios de negociação, talvez até mais do que você. Minha esperança é que, se eu conheço suas lutas, então, com minhas percepções e experiências, posso fornecer melhores soluções para elas do que você pode conseguir em qualquer outro lugar.

Enquanto meu tema este ano tem sido "consistência", no final do dia uma pessoa pode "consistentemente" ganhar mais dinheiro se tiver uma conta maior e os mercados estiverem se movendo! Se você estiver lendo este artigo, presumirá que está interessado em aumentar sua conta e que ela ainda não é "grande".

Como tal, aqui estão algumas das metas que espero alcançar para você através desta estratégia:

1) Como transformar uma conta pequena em uma conta grande, minimizando o risco e o mais rápido possível.

2) Entenda completamente como os criadores de mercado atraem as pessoas para negócios consistentes e perdedores como parte de sua rotina diária de fazer dinheiro.

3) As melhores práticas de traders que rotineiramente transformam contas pequenas em grandes contas.

4) Uma compreensão do conjunto de circunstâncias que devem se unir e permitir que os traders aumentem exponencialmente as contas menores rapidamente.

Como um operador que está tentando fazer uma pequena conta, é importante saber quais mercados devem ser negociados. Aqui estão algumas das opções:

- Futuros: Bom para escalpelamento, mas você precisa de um lugar na bolsa para reduzir as comissões. 99% das pequenas contas de varejo perdem dinheiro negociando futuros e forex.

- Ações e ETFs: bom para contas extremamente grandes, em que você está bem compondo a riqueza de 10% a 20% ao ano e pode passar por uma recessão. (Opções em ETFs são ótimas para negociações de longo prazo)

- Opções de venda Premium: bom para todas as contas de tamanho que estão procurando fazer de 20% a 30% ao ano.

- Compra de tipos específicos de opções especializadas para pequenas contas: boa para contas menores que procuram fazer um salto rápido e seguro para se tornar uma grande conta.

Então, por que opções? Porque para crescer rapidamente as contas nos mercados financeiros, um comerciante deve:

- mantenha o que eles têm

- Limitar o risco, mesmo em caso de um desastre inesperado.

- Seja pequeno e arrisque apenas um pequeno percentual da sua conta total em cada negociação.

Segurança + alavancagem: essa é a chave.

-> Com as opções de compra, você só assume e arrisca uma pequena quantidade de poder de compra, criando a capacidade de aumentar seus ganhos com risco limitado.

Não se engane, grandes contas são ótimas:

- Você pode correr menos riscos e obter uma grande receita mensal com uma conta grande.

- Você pode ficar mais relaxado, menos estressado e criar mais tempo livre.

- MAS, primeiro você tem que adquirir uma conta grande.

- Felizmente, contas pequenas têm um nicho único nos mercados em que contas maiores, e principalmente fundos, não podem ser replicadas.

Pequeno também tem vantagens:

Com contas pequenas, devido à flexibilidade com liquidez, você tem a oportunidade de obter ganhos extraordinários. Grandes contas e fundos de hedge não têm a flexibilidade que uma pequena conta tem.

Para ilustrar o meu ponto, vamos dar uma olhada no Chipotle Mexican Grill (CMG):

(Clique em qualquer imagem neste artigo para ampliá-la)

Como você pode ver, não há volume suficiente de opções para fundos.

Então, por que as opções de compra nessas pequenas configurações de conta são tão lucrativas? Existem configurações específicas que as pequenas contas podem aproveitar e ocultar suas pegadas.

Essa configuração é repetível e uma negociação pode fazer todo o seu mês.

Essas são ótimas configurações para contas pequenas e você não precisa ficar olhando para as paradas durante todo o dia.

Mas primeiro, você tem que entender o que procurar!

Opções Os preços estão "drenando" todos os dias, até a expiração:

A chave para isso é saber que, quando você está comprando opções, há uma "lógica matemática" por trás dos preços. Os preços das ações permanecerão "dentro de um determinado período" durante o ciclo de vida.

É por isso que muitas opções "expiram sem valor". As pessoas simplesmente não estão cientes de que as opções "fora do esperado" movimento de preços são realmente esperadas para expirar inútil na maioria das vezes.

Estatisticamente, esse comércio era impossível:

Isso me leva ao meu próximo ponto, Price Bursts. Existem três chaves para ganhar dinheiro em uma pequena conta opções de compra:

Sim, é tudo sobre timing. Com opções, você só tem que pegar um "estouro de preço" para fazer o seu mês, ou até mesmo o seu ano.

Na maioria das vezes, as pessoas que compram opções compram na hora errada, no preço errado e no preço errado.

Uma ação como a General Electric (GE) ou a International Business Machines (IBM) geralmente não terá que ter uma explosão de preço, na ausência de algum tipo de evento raro de cisne negro. Estas são empresas previsíveis, com ganhos estáveis ​​e poucas surpresas.

Estamos procurando empresas que se comportem do oposto disso, especificamente (no lado positivo):

- Volume médio específico para relação de flutuação.

- Juros curtos maiores que essa relação.

- Situações específicas em que as atualizações são prováveis.

Estamos procurando coisas que estão fora do controle do criador de mercado. Quando essas coisas se juntam, combinadas com a configuração técnica correta, as chances de um "movimento maior que o esperado" podem "explodir" no preço.

Operadores de opções ricas procuram por grandes movimentos, movimentos que forçarão a opção de se mover muitas vezes.

Além disso, com o GTEM (movimento maior do que o esperado), precisamos apenas estar certos 1 em 10 vezes para obter um retorno exponencial de nosso investimento inicial.

Vamos dar uma olhada em alguns exemplos, começando com o Home Depot (HD).

Na captura de tela abaixo, na parte inferior, você pode ver que uma opção comprada a US $ 2,12 agora vale US $ 6,90:

Aqui estão outras, com explicações na caixa de texto branca na imagem:

Até agora você pode estar se perguntando "e se não funcionar?" Nem todas as posições irão explodir após ganhos ou com base em uma notícia. É ótimo quando eles sobem 10x em valor (ou mais), mas a realidade é que eles não farão isso.

Isso significa que você perde seu dinheiro nos negócios que "não funcionam"? Em um mundo. Não.

No exemplo abaixo, o PCLN não "explodiu", mas as opções aumentaram de 35 a 50%:

Aqui está um no Alibaba Group Holding Ltd (BABA) - não um "10 bagger", mas eu estava feliz com quase dobrando meu dinheiro:

Agora, aqui está um no LinkedIn (LNKD) - falha total. Em vez de uma explosão de preços, isso só aumenta um pouco:

Lembre-se de que muitas das ações em que estamos interessados ​​não têm o maior volume do mundo. Não me entenda mal, adoro trocar a Apple (AAPL) e muito dinheiro pode ser feito com opções de negociação quando a AAPL sobe US $ 1,00.

Mas o que a maioria dos comerciantes deve estar assistindo, e o que me interessa, são os nichos onde os fundos e os criadores de mercado não têm muito a dizer. Estes são representados em ações que possuem spreads mais amplos e menor volume, o que dificulta o controle.

Agora, isso também pode tornar mais arriscado o comércio. Esta é outra oportunidade para eu mencionar que você só deve estar negociando com dinheiro que você pode perder. Negociar de qualquer outra maneira obscurece a sua tomada de decisão e resulta sempre em negociações ruins (perdedoras).

Outro exemplo é na AutoZone, Inc. (AZO). Instituições teriam um tempo muito difícil neste comércio de opção de baixo volume - o que o torna perfeito para você e eu:

Você pode estar se perguntando, por que isso não parece difícil? Por que todo mundo não está fazendo isso?

A razão é que a maioria dos operadores de opções está procurando por movimentos na opção que simplesmente não acontecerá com o estoque subjacente. Eles são sugados para manter uma opção em uma ação da qual os fabricantes de mercado têm controle demais.

E mesmo que façam pequenos ganhos, eles são levados a dar tudo de volta para os criadores de mercado quando manipulam o estoque de pequenas maneiras.

Enquanto o seu dinheiro estiver "no mercado", os criadores de mercado sabem que podem tirá-lo de você.

Se tudo isso parece complicado, a boa notícia é que você não precisa saber nada sobre as opções para fazer essa estratégia. É perfeito para os operadores mais novos com contas pequenas que pretendem expandi-los rapidamente. As estratégias de opções são relativamente seguras - sem vendas nuas, sem atribuição aleatória de estoque.

Quando feito certo, esses negócios podem levar sua conta para o próximo nível. Ele permite que você negocie menos, identifique movimentos que estraguem os criadores de mercado, evitem jogos de criadores de mercado e façam grandes negócios. Depois de ter uma conta grande, você pode começar a negociar por renda. Mas primeiro, você precisa de uma conta grande, e não, ninguém vai dar a você! No entanto, se não acertar, você será o "otário" que está comprando opções quando deveria vendê-las.

Então para onde você vai a partir daqui? Naturalmente, a abordagem, as ferramentas, os segredos comerciais, os recursos e a comunidade que desenvolvemos para permitir que os comerciantes encontrem essas oportunidades não estão disponíveis para todos. Também não faço isso apenas por diversão ou caridade.

Você pode pegar o que eu mostrei aqui e se atrapalhar por conta própria, ou pode acessar a comunidade, ferramentas, recursos e segredos comerciais que estão disponíveis apenas para meus clientes. É o momento perfeito para aprender essa estratégia e veja como você pode fazer isso.

Vá para Opções mais simples e obtenha o E-book gratuito. É um ótimo começo e se baseará no que você acabou de aprender.

Escrito por Dave Westgate, editor, ViperReport.

Os editores deste site não podem e não avaliam, verificam ou garantem a adequação ou rentabilidade de qualquer investimento em particular. O risco de perda em ações negociadas, ETFs e futuros de índices pode ser substancial. Portanto, você deve considerar cuidadosamente se essa negociação é adequada para você em função de sua condição financeira. Você é responsável por suas próprias pesquisas e decisões de investimento e deve procurar o aconselhamento de um profissional de valores mobiliários qualificado antes de fazer qualquer investimento. Como condição expressa de usar este site, você concorda em não responsabilizar a Viper Report, ou seus funcionários por perdas comerciais, lucros cessantes ou outros danos resultantes do uso das informações contidas neste site em qualquer forma (baseada na web ou e-mail ), e você concorda em indenizar e manter o Viper Report e seus funcionários isentos de e contra todas e quaisquer reclamações, perdas, responsabilidades, custos e despesas (incluindo, sem limitação, honorários advocatícios) decorrentes de qualquer violação deste contrato.

3 chaves para negociar em uma conta pequena.

Você pode conhecer Mike Butler da página seguinte, seu programa “Mike and His Whiteboard”, ou como a segunda metade do Butler Brothers Duo.

No recente segmento de quadros brancos de Mike, ele analisa três opções de negociação em uma pequena conta de corretagem.

Negociar em uma conta pequena pode ser um ótimo primeiro passo para assumir o controle de suas finanças. Começar pequeno permite que você aprenda fazendo a mecânica principal da negociação de opções: negociando pequenas, compreendendo estratégias e controlando perdas.

Negociando Pequeno.

A dica número um é dimensionar seus negócios de acordo com o tamanho geral da sua conta. Um bom lugar para começar é dimensionar cada negociação entre 1% a 5% do poder de compra total de seu portfólio. Manter os negócios relativamente pequenos garante que tenhamos poder de compra suficiente para negociar um número significativo de ocorrências sem que nenhuma negociação domine o lucro e a perda do nosso portfólio.

Para fazer uma negociação que usa um pequeno percentual do seu poder de compra, você pode ajustar sua estratégia para se ajustar ao preço de um subjacente. Em subjacentes de preço mais elevado, as estratégias de risco definidas, como verticais, borboletas, condutores de ferro e calendários, têm requisitos de potência de compra mais baixos e limitam a perda potencial máxima. Em underlings com preços mais baixos, estratégias de risco indefinidas como short puts e strangles curtos podem ter maiores exigências de poder de compra, mas ainda dentro dos parâmetros de uma pequena conta.

Realmente, entenda verdadeiramente suas estratégias.

A flexibilidade das opções permite que os comerciantes criem um grande número de estratégias. Mas, para ser um operador de opções de sucesso, você não precisa negociar todas as estratégias de opções disponíveis.

Muitos traders de opções bem-sucedidas da série “Rising Stars” da tastetrade concentram seus negócios em estratégias de opções específicas que eles estão confortáveis ​​em negociar. Eles dedicam energia para entender quando entrar em uma estratégia, quando tirá-la e como gerenciar o comércio em condições de mercado variáveis.

Concentrar-se em estratégias de opções específicas também pode nos ajudar a entender novos conceitos de opções, à medida que os aplicamos às estratégias em que confiamos na negociação.

Confira a página de aprendizado do saboroso comércio para obter explicações sobre diferentes estratégias de opções combinadas com vídeos úteis.

Controlar Perdas é Imperativo.

Ao lidar com uma pequena conta, você tem menos capital disponível para negociar. Associar uma porcentagem maior de seu poder de compra limitado em uma negociação perdedora pode não apenas levar a grandes perdas, mas incorrer em um grande custo de oportunidade de não usar esse poder de compra em outras transações mais eficientes.

Mike fala sobre limitar a perda máxima de uma transação a duas vezes o crédito inicial recebido. Se ele vender um short put por US $ 2,00, ele administraria o trade quando perdesse US $ 4,00 ao comprar o put back por US $ 6,00.

Depois de administrar o negócio, ele pode reaplicar esse poder de compra liberado para novos negócios de alta probabilidade.

Negociação em uma recapitulação de conta pequena.

Negocie pequenos dimensionando negócios entre 1% a 5% do poder de compra total de nossa carteira. Entenda como inserir, sair e gerenciar as estratégias de opção negociadas. Gerencie as perdas em negociações que se afastaram de você.

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Olhando para estrutura de prazo de volatilidade para oportunidades de comércio colocar spreads de calendário.

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Tendência Theta.

simples. negociação de opções objetivas.

10 dicas para opções de negociação com uma conta pequena.

Vamos ser muito claros sobre algo, opções de negociação não são fáceis. Acredito que qualquer um que esteja interessado em negociação de opções deve começar pequeno e ter uma idéia de como funciona a negociação de opções. Muitos traders são atraídos por opções porque oferecem alavancagem e capacidade de construir posições neutras de mercado. Em outras palavras, você não precisa prever a direção ou precisa apenas seguir um pouco na direção. Seu objetivo como um novo operador de opções deve ser assumir um nível de risco em seus negócios que é chato, enquanto você tem uma idéia de como os negócios funcionam e o que se encaixa à sua personalidade.

A lista a seguir passa por alguns conceitos importantes que um operador de opções novo ou aspirante deve entender.

1. Risco em uma conta pequena.

As negociações de opções que usam ações com preços baixos e ETFs podem ser dimensionadas de modo que os dólares arriscados por negociação sejam relativamente pequenos. No entanto, a porcentagem de patrimônio de conta em risco será freqüentemente maior. Essa porcentagem maior em risco torna extremamente importante não levar perdas significativas. Por exemplo, uma estratégia de ETF que arrisca US $ 100 por negociação é apenas 2% de uma conta de US $ 5.000, mas representa 10% de uma conta de US $ 1.000. Podem ser construídas posições de opções que arriscam um valor baixo em dólar por negociação, mas o dólar em risco é apenas um ponto de partida para o gerenciamento de risco.

2. Conheça o seu percentual máximo de perda patrimonial.

É relativamente fácil saber o seu risco máximo em uma negociação de opções porque muitos negócios definiram risco. No entanto, a maioria dos operadores de opções não negocia de forma a permitir que as posições atinjam a perda máxima. As posições são frequentemente gerenciadas de modo que a perda máxima e o ganho desejado diferem do gráfico de risco. Se você conhece sua perda máxima em termos de dólares, é importante traduzir isso em uma porcentagem do patrimônio da conta. Você pode obter muito mais 1% -3% de perdas seguidas sem destruir o patrimônio da sua conta.

O desafio de dar um tamanho único para o percentual máximo em risco por comércio é que o número depende de seus ganhos percentuais e sua porcentagem de negociação vencedora. Dito isto, manter o risco abaixo de 5% do patrimônio da conta por negociação é um bom ponto de partida. O documento do sistema Theta Trend possui um capítulo sobre Expectativas que vai para o dimensionamento de risco e posição com mais detalhes.

3. Entenda sua perda em termos de posição.

Suponha que você defina uma perda máxima baseada em dólar para uma nova posição de opções e saiba o que isso significa como uma porcentagem do patrimônio da conta. O próximo passo na negociação de uma posição de opções é entender quais mudanças trarão essa perda. Por exemplo, se o preço subir 1%, você atingirá sua perda máxima ou será necessário um movimento de mercado muito maior? Se o preço precisar mover apenas uma pequena quantia para atingir sua perda desejada, você provavelmente está assumindo um risco muito alto.

4. Volatilidade.

Os operadores de opções estão sempre observando a volatilidade porque afetam suas posições. Dito isto, a volatilidade terá um impacto menor na sua rentabilidade se você estiver negociando opções com 30-60 dias para expiração e negociação pequena. A utilização de spreads de prazos e opções mais antigas aumentará a importância da volatilidade.

5. Antecipar as necessidades de capital e o dinheiro de ajuste.

A diversificação entre mercados, ciclos de expiração e estratégias são formas de reduzir o risco. Em uma pequena conta, a diversificação torna-se mais desafiadora, porque a margem de negociações absorverá uma porcentagem maior do patrimônio da conta. Além disso, é importante não assumir uma posição tão grande que não possa ser ajustada. É importante antecipar o capital que você deseja usar no próximo ciclo de expiração, bem como o capital que você deseja depositar em dinheiro para ajustes.

6. Negociando borboletas em uma conta pequena.

O Butterfly é uma das poucas estratégias de opções que funciona bem em uma pequena conta. Uma estratégia de amostra da Butterfly para uma pequena conta compraria um Butterfly de 45-55 dias ligeiramente abaixo do dinheiro em um ETF do mercado de ações, como o SPY ou o IWM. Se o preço for mais alto, um segundo Butterfly pode ser comprado para alongar as linhas pares de expiração. Se os preços subirem novamente, o primeiro Butterfly pode ser enrolado.

O objetivo da estratégia é manter o mercado preso nas linhas de intervalo de vencimento da expiração sem levar uma perda muito grande. O benefício de negociar a estratégia é que a posição geralmente fará o dinheiro no lado negativo devido ao enviesamento. Uma das vantagens da negociação de uma Butterfly é que a relação risco / recompensa é relativamente favorável, o que torna a estratégia mais complacente.

7. Condors de Ferro.

O Condor de Ferro é outra boa estratégia e uma solução viável para opções de negociação com uma pequena conta. Muitos traders aprendem a negociar Iron Condors em ETFs como SPY, QQQ ou IWM. Depois de algum sucesso, os traders mudam para produtos maiores, como SPX, RUT, NDX ou MNX. Com a liquidez das opções SPX e o pequeno espaçamento de 5 pontos, o SPX é um bom produto para negociar Iron Condors em uma pequena conta.

Muitos comerciantes gostam de iniciar alta probabilidade de condutores de ferro, vendendo as opções mais profundas do dinheiro. Os negócios ganham dinheiro uma alta porcentagem do tempo, mas às vezes exigem ajustes para manter o risco sob controle. Como resultado, é importante manter uma parte de uma pequena conta em dinheiro para ajustes.

Um pouco mais de informações sobre o Iron Condors podem ser encontradas aqui.

8. Opções Semanais.

As opções semanais oferecem a oportunidade de fazer alguns negócios todo mês. No entanto, as opções semanais apresentam alguns riscos adicionais que os tornam mais perigosos para uma pequena conta. Posições Positivas Theta Weekly Options freqüentemente carregam alto risco direcional (pense gama) que pode potencialmente destruir uma pequena conta. Suponha que você venda um vertical com 5 pontos de largura e 10 delta SPX com uma semana até a expiração. Essa vertical provavelmente será vendida por um crédito de .45 com um risco máximo de 4,45. O problema com esse tipo de posição é que mesmo que você queira fechar a posição por menos que a perda máxima, uma lacuna em relação à posição pode levar a uma perda maior do que a planejada. Como resultado, uma quantidade menor de capital deve ser alocada para estratégias que usam Opções Semanais e que podem ser desafiadoras ou impossíveis com uma pequena conta.

Informações adicionais sobre negociação de Opções Semanais podem ser encontradas aqui, aqui e aqui.

9. Negociação Direcional.

Há maneiras Theta positivas e negativas para negociar opções de forma direcional. A negociação direcional positiva Theta permite que os operadores de opções sejam apenas parcialmente corretos ou errados na direção e ainda saiam na frente. O spread vertical permite aos negociadores de opções uma maneira de negociar direcionalmente um mercado sem a necessidade de estar completamente correto na direção. Por exemplo, um spread vertical 25 delta colocado com 40 dias de vencimento tem 75% de chance de expirar. O comércio vai ganhar dinheiro se o mercado subir, ficar igual ou até cair um pouco. O comércio vai ganhar dinheiro enquanto o preço permanecer acima do curto prazo no vencimento.

Faça o download do Theta Trend Document para ter uma boa visão geral sobre Theta positivo, opções de negociação direcional aqui. O documento fornece um sistema para Theta positivo, negociação de opções direcionais que pode ser negociado muito pequeno usando opções em ETFs.

10. Comissões (O que você realmente está pensando sobre esse tempo todo)

A realidade das opções de negociação com uma pequena conta é que as comissões podem reduzir os retornos e se tornar um fator significativo em sua negociação. Se sua meta de lucro em uma negociação for $ 50 e você pagar $ 12 em comissões, uma porção significativa de seu capital irá para seu corretor. Uma taxa por contrato de US $ 1,50 ou menos permite que você negocie algumas estratégias, mas esteja ciente de que os ajustes se tornarão caros para negociações com baixa lucratividade.

Sinta-se livre para postar qualquer dúvida que você tenha nos comentários abaixo e obrigado pela leitura.

Pós-navegação.

Às vezes, vejo comerciantes referindo-se a negociações como "bláblá em $ xxx, xxx capital planejado". O que é capital planejado neste contexto? Eu vi o "capital planejado" # 8221; Explicado como o capital máximo que você aloca para cortar uma perda (ou seja, perda máxima), mas quando as pessoas se referem ao capital planejado de US $ 750.000, o que significam? : /

O capital planejado é o conceito de capital máximo em risco em uma posição, mas que é muito diferente da perda máxima desejada. Digamos, por exemplo, que vendamos um spread vertical SPX de 10 pontos para um crédito de 1,00. Nesse caso, o risco máximo é 9,00 (largura do spread menos o crédito). Se nosso capital planejado para o comércio fosse 10k, poderíamos teoricamente vender 11 spreads e permanecer dentro do capital planejado. Note que fazer isso não deixaria muito espaço para ajustes.

Uma coisa a ter em mente é que o capital planejado é diferente da perda desejada. Tomar uma perda igual ao capital planejado sugeriria que o mercado encerrou o comércio além da posição em si e que não é um resultado desejável. Na grande maioria dos casos, o ponto de perda deve ser muito menor do que o capital planejado. Obviamente, poderíamos acordar com o mercado em zero e isso poderia não ser possível, mas, em geral, a perda deveria ser muito menor do que o capital planejado.

Espero que ajude.

Olá & # 8211; ajuda, obrigado! 🙂

Eu tenho uma conta de $ 5000. Quanto devo usar para operações com opções? Eu só compro puts e chamadas com pelo menos dois meses de vencimento.

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